8日强势板块分析：RCS概念再掀涨停潮 军工板块发力走强

发布时间：2020-04-08 15:37    来源媒体：证券时报

4月8日，两市股指盘中维持弱势震荡态势，截至收盘，沪指跌0.19%报2815.37点，深成指跌0.41%报10386.55点，创业板指跌0.25%报1964.76点。盘面上看，RCS概念强势拉升，C2M概念、酒店餐饮、军工板块等均走强，具体来看：

1、RCS概念

延续强势，RCS概念8日盘中再度拉升，截至收盘，神州泰岳，海联金汇、佳讯飞鸿、吴通控股、彩讯股份、中嘉博创、北纬科技、梦网集团等涨停，佳都科技涨逾8%。

消息面上，今日，中国电信、中国移动和中国联通联合发布《5G消息白皮书》。其核心为，5G消息业务在保持用户原有通信习惯、充分继承电信业务的码号体系、实名制安全性、互联互通和电信级服务质量的基础上，以终端原生方式升级短信服务。

中国移动副总经理董昕表示，5G消息是全球运营商的共同选择，据了解，全球移动通信系统协会（GSMA）已形成普遍共识，将RCS纳入5G终端的必选功能，通过统一的技术标准、统一的业务呈现、统一的功能体验，加快业务快速普及和规模发展。

华西证券指出，GSMA的数据显示，预计到2021年，基于RCS的行业短信全球市场总额可达到740亿美元。国内三大电信运营商发布白皮书有助于运营商之间的互联互通，打通RCS服务壁垒，加速RCS产业发展。产业生态逐渐成熟，运营商、终端厂商、解决方案提供商等产业链环节技术及应用场景落地，产业生态逐步完善。

MaaP平台开发者平台相关厂商，例如主要第三方平台开发商菊风、小源科技，原有智能短信厂商梦网科技、创世漫道（中嘉博创）、亿美软通（银之杰）、国都互联（吴通控股）等公司受益。

2、餐饮旅游

餐饮旅游板块今日盘中震荡走高，截至收盘，旅游板块方面，云南旅游涨停，西安旅游涨近8%，丽江旅游、海航创新涨幅超6%。酒店餐饮板块方面，华天酒店涨停，西安饮食涨逾9%。

山西证券表示，目前新冠疫情在国内初步得到有效控制，随着复工复产有序推进，餐饮、景区、酒店、旅行社等休闲服务行业子版块业务相继复苏。各省市出台旅游景区有序恢复开放实施方案，在控制客流、防控疫情的基础上有望良性促进消费者出游意愿释放。今年五一假期放假5 天，预计出游人次以及旅游收入将会进一步恢复。

新时代证券认为，旅游市场复苏势头向好，五一假期有望继续环比改善。在股价经历调整后，龙头餐饮、酒店的估值已处于较低水平，建议关注。

3、军工板块

军工板块今日盘中震荡走强，截至收盘，天海防务、隆华科技、佳讯飞鸿、航天晨光、天箭科技、长春一东、凯乐科技、中兵红箭、华讯方舟等涨停。

对于该板块，兴业证券指出，季报披露在即， 经济不确定因素加大背景下，具备逆周期属性、业绩确定性较高的方向有望成为资金避风港。展望未来10—15年，军工行业具备长期成长确定性。展望一季报，尽管由于复工有所延迟、供应链配套等因素部分企业业绩同比可能略有下降，但伴随复工以后的加班赶工，自二季度起绝大部分军工企业营收及业绩将恢复增长。横向比较其它制造业，军工行业计划性更强、下游客户军方需求确定性更高、产业链相对封闭，科研生产的组织更加严密，受经济环境的影响相对较小。军工行业全年业绩确定性较高，当前尤显难能可贵。

当前A股军工板块还仅是军工行业一个较小的子集。军工业务的整体资产证券化率仍只有20%左右，两大航天集团的核心军品业务、中国电科集团的军工电子装备资产基本尚未上市。这给自上而下选股带来了一定困难。在把握军工行业整体格局的情况下，建议自下而上选择标的。 当前建议重点关注：中航高科、爱乐达、中航机电、中航沈飞、中直股份、中国海防、光威复材、中简科技、航发动力、内蒙一机等。

4、C2M概念

C2M概念今日盘中表现活跃，截至收盘，美邦服饰、德力股份、惠而浦等涨停，青岛金王涨逾7%，奥康国际、朗姿股份涨约5%。

中邮证券指出，从电商平台角度看，目前各大主流电商平台都已着手布局C2M，下沉市场将成为切入口。2019年，阿里新增的1亿用户有70%来源于下沉市场。以阿里为例，阿里推出淘宝特价版APP，专门为C2M产品设计。通过这种模式，阿里保证产品质量，让消费者能够买到物美价廉的商品，从而打破下沉市场低价低质的窘境。从制造商角度看，在外贸形式恶化的背景下，C2M模式将帮助制造商扩大国内市场需求，改善其利润空间和议价能力。制造商将能够有方向的去进行产品设计与布局，进入规模效率同步提升的良性循环。从消费者角度看，性价比成为新的消费风向标。C2M模式未来能够利用其低价高质的优势占领一大批中低层消费者。